松屋フーズ HD（9887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,559,304 | 3,253,086 |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,394,803 | 4,495,564 |
| 減損損失 | 49,751 | 110,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 502,874 | -474,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,609 | -29,107 |
| 支払利息 | 155,151 | 140,711 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10,135 | 43,059 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 178,254 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 42,531 | 22,753 |
| 建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用 | 536,636 | 943,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,757 | 4,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -647,814 | -108,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262,510 | 992,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,754 | -193,971 |
| その他 | -251,295 | 29,043 |
| 小計 | 7,748,231 | 9,229,502 |
| 法人税等の支払額 | -1,374,282 | -2,835,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,373,949 | 6,393,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出 | -3,321,027 | -10,067,066 |
| 契約仮勘定及び保証金・敷金等の増加による支出 | -836,485 | -1,763,866 |
| 契約仮勘定及び保証金・敷金等の減少による収入 | 196,758 | 212,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,206 | 4,261 |
| その他 | -71,889 | -114,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,024,436 | -11,728,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,248,763 | 7,762,369 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,331,685 | -6,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 8,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,558,642 | -2,890,416 |
| リース債務の返済による支出 | -35,173 | -76,784 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -350 |
| 利息の支払額 | -151,853 | -143,998 |
| 配当金の支払額 | -457,387 | -457,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,186,106 | 5,693,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,933 | -492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -842,528 | 357,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,131,763 | 3,289,235 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,289,235 | 3,647,228 |
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