松屋フーズ HD（9887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 3,253,086 | 4,431,946 |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,495,564 | 1,752,487 |
| 減損損失 | 110,717 | 330,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -474,319 | 31,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,107 | -40,357 |
| 支払利息 | 140,711 | 205,393 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 43,059 | -22,563 |
| 店舗閉鎖損失 | 22,753 | 2,278 |
| 建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用 | 943,320 | 965,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,118 | -60,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,454 | -1,204,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 992,980 | -1,158,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -193,971 | 238,663 |
| その他 | 29,043 | 1,055,119 |
| 小計 | 9,229,502 | 6,526,358 |
| 法人税等の支払額 | -2,835,693 | -1,630,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,393,808 | 4,895,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出 | -10,067,066 | -7,173,963 |
| 契約仮勘定及び保証金・敷金等の増加による支出 | -1,763,866 | -978,442 |
| 契約仮勘定及び保証金・敷金等の減少による収入 | 212,493 | 608,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,261 | 4,063 |
| その他 | -114,582 | -184,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,728,760 | -7,724,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,762,369 | 7,509,896 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,700,000 | -8,607,981 |
| 長期借入れによる収入 | 8,200,000 | 9,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,890,416 | -3,738,532 |
| リース債務の返済による支出 | -76,784 | -156,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -350 | -130 |
| 利息の支払額 | -143,998 | -209,677 |
| 配当金の支払額 | -457,383 | -457,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,693,436 | 3,639,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -492 | 1,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,992 | 812,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,289,235 | 3,647,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,647,228 | 4,459,809 |
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