松屋フーズ HD（9887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,752,487 | 1,810,562 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,431,946 | 3,860,240 |
| 減損損失 | 330,165 | 518,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,909 | 31,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,357 | -42,432 |
| 支払利息 | 205,393 | 194,439 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -22,563 | -96,997 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,278 | 19,415 |
| 建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用 | 965,408 | 319,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,545 | 38,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,204,798 | 1,061,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,158,748 | -190,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 238,663 | 223,500 |
| その他 | 1,055,119 | 35,243 |
| 小計 | 6,526,358 | 7,783,731 |
| 法人税等の支払額 | -1,630,808 | -1,256,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,895,549 | 6,527,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出 | -7,173,963 | -1,158,971 |
| 店舗賃借仮勘定 | -978,442 | -284,725 |
| 店舗賃借仮勘定 | 608,153 | 261,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,063 | 5,050 |
| その他 | -184,170 | 94,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,724,359 | -1,082,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,509,896 | 2,748,865 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,607,981 | -3,359,186 |
| 長期借入れによる収入 | 9,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,738,532 | -3,815,405 |
| リース債務の返済による支出 | -156,200 | -166,152 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -227 |
| 利息の支払額 | -209,677 | -190,609 |
| 配当金の支払額 | -457,380 | -476,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,639,994 | -5,259,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,396 | 2,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 812,581 | 188,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,459,809 | 4,648,232 |
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