松屋フーズ HD（9887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,423,189 | 371,344 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,343,837 | 2,080,463 |
| 減損損失 | 45,067 | 124,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -467,560 | 47,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,982 | -19,466 |
| 支払利息 | 65,786 | 96,133 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 25,598 | -4,263 |
| 店舗閉鎖損失 | 21,263 | 1,546 |
| 建設仮勘定・店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用 | 346,172 | 538,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,624 | 44,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,450 | -1,276,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,773 | -1,003,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,520 | 46,655 |
| その他 | 91,330 | 1,026,135 |
| 小計 | 3,941,485 | 2,073,802 |
| 法人税等の支払額 | -2,015,273 | -1,343,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,926,211 | 730,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出 | -3,490,900 | -4,507,672 |
| 店舗賃借仮勘定 | -910,095 | -744,092 |
| 店舗賃借仮勘定 | 139,433 | 201,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,513 | 1,628 |
| その他 | -99,435 | -74,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,359,483 | -5,123,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,454,510 | 4,909,891 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,100,000 | -6,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 | 7,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,476,722 | -1,739,772 |
| リース債務の返済による支出 | -30,041 | -72,833 |
| 自己株式の取得による支出 | -348 | － |
| 配当金の支払額 | -228,692 | -228,674 |
| 利息の支払額 | -68,017 | -101,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,850,687 | 3,967,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -582,604 | -425,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,289,235 | 2,706,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,706,630 | 3,221,796 |
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