松屋フーズ HD（9887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,484,070 | 2,423,189 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,195,208 | 1,343,837 |
| 減損損失 | 42,192 | 45,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,611 | -467,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,032 | -13,982 |
| 支払利息 | 82,440 | 65,786 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,753 | 25,598 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 178,254 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 27,604 | 21,263 |
| 建設仮勘定・店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用 | 241,651 | 346,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,941 | 92,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,057,803 | 77,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344,777 | -34,773 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,452 | -74,520 |
| その他 | -909 | 91,330 |
| 小計 | 2,495,308 | 3,941,485 |
| 法人税等の支払額 | -793,075 | -2,015,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,702,232 | 1,926,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出 | -1,256,730 | -3,490,900 |
| 店舗賃借仮勘定 | -384,146 | -910,095 |
| 店舗賃借仮勘定 | 150,570 | 139,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,560 | 1,513 |
| その他 | -66,831 | -99,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,555,577 | -4,359,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,652,988 | 4,454,510 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,037,040 | -4,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,825,798 | -1,476,722 |
| リース債務の返済による支出 | -14,771 | -30,041 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -348 |
| 配当金の支払額 | -228,694 | -228,692 |
| 利息の支払額 | -81,080 | -68,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,534,524 | 1,850,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,169 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,389,038 | -582,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,131,763 | 2,742,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,742,725 | 2,706,630 |
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