松屋フーズ HD（9887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 371,344 | 554,117 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,080,463 | 1,897,557 |
| 減損損失 | 124,067 | 133,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,616 | 1,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,466 | -21,918 |
| 支払利息 | 96,133 | 103,381 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4,263 | -59,722 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,546 | 336 |
| 建設仮勘定・店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用 | 538,800 | 195,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,590 | 87,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,276,358 | -208,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,003,462 | -418,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,655 | -4,494 |
| その他 | 1,026,135 | -349,234 |
| 小計 | 2,073,802 | 1,910,746 |
| 法人税等の支払額 | -1,343,507 | -934,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,295 | 976,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出 | -4,507,672 | -558,898 |
| 店舗賃借仮勘定 | -744,092 | -120,193 |
| 店舗賃借仮勘定 | 201,279 | 146,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,628 | 1,796 |
| その他 | -74,226 | 48,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,123,082 | -482,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,909,891 | 2,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,100,000 | -1,508,998 |
| 長期借入れによる収入 | 7,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,739,772 | -1,992,703 |
| リース債務の返済による支出 | -72,833 | -82,692 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 配当金の支払額 | -228,674 | -247,746 |
| 利息の支払額 | -101,444 | -101,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,967,166 | -1,734,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 188 | 1,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,432 | -1,238,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,647,228 | 3,221,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,221,796 | 3,221,763 |
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