四半期報告書-第40期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 554,117 | 324,491 |
減価償却費及びその他の償却費 | 1,897,557 | 1,715,292 |
減損損失 | 133,042 | 284,301 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,831 | -50,217 |
受取利息及び受取配当金 | -21,918 | -19,839 |
支払利息 | 103,381 | 80,878 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -59,722 | -6,144 |
店舗閉鎖損失 | 336 | 25,971 |
建設仮勘定・店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用 | 195,121 | 371,777 |
売上債権の増減額(△は増加) | 87,658 | -130,475 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -208,775 | -1,322,618 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -418,154 | 202,625 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,494 | 219 |
その他 | -349,234 | -98,896 |
小計 | 1,910,746 | 1,377,365 |
法人税等の支払額 | -934,000 | -893,215 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 976,745 | 484,149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出 | -558,898 | -868,266 |
店舗賃借仮勘定 | -120,193 | -136,879 |
店舗賃借仮勘定 | 146,662 | 79,544 |
利息及び配当金の受取額 | 1,796 | 1,702 |
その他 | 48,175 | -11,230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,456 | -935,129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 2,013,319 |
短期借入金の返済による支出 | -1,508,998 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,992,703 | -1,744,982 |
リース債務の返済による支出 | -82,692 | -100,179 |
自己株式の取得による支出 | -64 | -301 |
利息の支払額 | -101,929 | -80,162 |
配当金の支払額 | -247,746 | -228,687 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,734,134 | -140,993 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,799 | -438 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,238,045 | -592,412 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,221,763 | 4,055,820 |