流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

政状態
当第3四半期連結会計期間末における総資産は787億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億70百万円増加いたしました。このうち、流動資産は271億11百万円となり、原材料及び貯蔵品が7億34百万円減少した一方、現金及び預金が13億49百万円増加、受取手形及び売掛金が6億16百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ12億91百万円増加いたしました。また、固定資産は516億13百万円となり、新規出店や改装実施、工場生産設備などへの投資による有形固定資産が6億45百万円増加、繰延税金資産等の投資その他の資産が1億75百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ4億78百万円増加いたしました。
当第3四半期連結会計期間末における負債は370億6百万円となり、未払法人税及び賞与の支払い、長期借入金の返済等の減少要因があった一方、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ6億43百万円増加いたしました。

2023/02/10 10:55