マキヤ（9890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 825,546 | 1,004,197 |
| 減価償却費 | 938,803 | 897,104 |
| 減損損失 | 345,591 | 220,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,616 | 5,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,116 | -30,570 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 104,140 | 4,974 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -186,304 | -125,541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,836 | -115,670 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -379 | -1,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,388 | -20,250 |
| 支払利息 | 153,644 | 146,883 |
| 為替差損益（△は益） | 340 | 2,249 |
| 事故補償金 | － | 31,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,824 | -21,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186,842 | 85,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -321,901 | -456,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,373 | -98,168 |
| その他 | -48,449 | -101,274 |
| 小計 | 1,990,137 | 1,426,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,760 | 20,250 |
| 利息の支払額 | -157,129 | -144,977 |
| 法人税等の支払額 | -397,970 | -451,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,479,798 | 850,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 660,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,032,871 | -1,387,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209,890 | 102,070 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,043 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 461,099 | 11,756 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -173,822 | -19,609 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 646,563 | 454,189 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による減少 | -73,619 | － |
| その他 | 16,303 | -26,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 704,500 | -865,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,918,000 | -460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,391,061 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,415,633 | -2,432,067 |
| 社債の発行による収入 | 490,710 | 293,359 |
| 社債の償還による支出 | -720,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -46,507 |
| 自己株式の取得による支出 | -171,609 | -148,840 |
| 配当金の支払額 | -154,787 | -153,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,498,259 | -77,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -340 | -2,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,300 | -94,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,243,737 | 929,436 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 929,436 | 834,692 |
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