キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 13:06
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億91万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億9163万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億8291万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 573 | -735 | 466 | -162 | - | 1,067 | 通期 | 1,297 | -921 | -338 | 376 | - | 801 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,055 | -1,047 | 844 | 8 | - | 1,653 | 通期 | 2,134 | -1,866 | 254 | 268 | - | 1,324 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 409 | -447 | 338 | -39 | - | 1,623 | 通期 | 1,657 | -905 | -1,027 | 752 | - | 1,049 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 742 | -473 | -119 | 270 | - | 1,199 | 通期 | 1,682 | -766 | -741 | 915 | -1,256 | 1,223 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 680 | -394 | -231 | 286 | - | 1,278 | 通期 | 2,482 | -777 | -1,148 | 1,705 | -1,382 | 1,780 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,655 | -521 | -39 | 1,134 | - | 2,876 | 通期 | 3,368 | -1,182 | -1,094 | 2,186 | -1,611 | 2,873 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 12 | -1,039 | -395 | -1,028 | - | 1,450 | 通期 | 1,733 | -1,949 | -1,412 | -216 | -1,753 | 1,245 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 926 | -475 | 483 | 450 | - | 2,178 | 通期 | 2,541 | -865 | -557 | 1,676 | -1,169 | 2,364 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,370 | -390 | 301 | 980 | - | 3,646 | 通期 | 3,783 | -2,892 | 701 | 891 | -1,698 | 3,956 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 3億7608万
- 2017年3月（連） -28.7%
- 2億6816万
- 2018年3月（連） +180.4%
- 7億5192万
- 2019年3月（連） +21.73%
- 9億1533万
- 2020年3月（連） +86.22%
- 17億454万
- 2021年3月（連） +28.25%
- 21億8609万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2億1638万
- 2023年3月（連） プラ転
- 16億7625万
- 2024年3月（連） -46.83%
- 8億9128万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -12億5600万
- 2020年3月（連） -10.03%
- -13億8200万
- 2021年3月（連） -16.57%
- -16億1100万
- 2022年3月（連） -8.81%
- -17億5300万
- 2023年3月（連）
- -11億6900万
- 2024年3月（連） -45.25%
- -16億9800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.16%
- 2017年3月（連）
- 3.49%
- 2018年3月（連）
- 2.64%
- 2019年3月（連）
- 2.59%
- 2020年3月（連）
- 3.6%
- 2021年3月（連）
- 4.45%
- 2022年3月（連）
- 2.5%
- 2023年3月（連）
- 3.55%
- 2024年3月（連）
- 4.89%