四半期報告書-第70期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,517,526 | 841,596 |
| 減価償却費 | 515,753 | 628,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,331 | -161,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,687 | 3,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,330 | 1,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,945 | -6,879 |
| 支払利息 | 9,574 | 9,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,581 | -114,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,938 | -164,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -423,113 | -54,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103,060 | -225,397 |
| その他 | 8,728 | -111,982 |
| 小計 | 1,916,446 | 645,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,945 | 6,879 |
| 利息の支払額 | -9,745 | -9,406 |
| 法人税等の支払額 | -258,857 | -630,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,654,790 | 11,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -519,667 | -697,053 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,630 | 5 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 85 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,500 | -339,447 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,000 | － |
| その他 | -19,283 | -2,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520,737 | -1,039,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -360,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -781,957 | -748,129 |
| リース債務の返済による支出 | -222,354 | -222,762 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | － |
| 配当金の支払額 | -74,426 | -124,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,820 | -395,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,095,231 | -1,422,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,872,942 | 1,450,235 |