四半期報告書-第71期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 841,596 | 797,768 |
| 減価償却費 | 628,074 | 629,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -161,945 | -30,694 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,919 | -43,222 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,830 | -8,710 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 327 | -1,555 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 63,642 | 91,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,879 | -7,051 |
| 支払利息 | 9,286 | 9,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,973 | -114,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -164,812 | -112,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,047 | -160,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -225,397 | 126,723 |
| その他 | -175,624 | 16,867 |
| 小計 | 645,002 | 1,192,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,879 | 7,051 |
| 利息の支払額 | -9,406 | -9,609 |
| 法人税等の支払額 | -630,832 | -264,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,642 | 925,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -697,053 | -466,686 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -339,447 | -7,150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 352 |
| その他 | -2,934 | -1,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,343 | -475,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -748,129 | -725,485 |
| リース債務の返済による支出 | -222,762 | -217,301 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 配当金の支払額 | -124,113 | -74,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,005 | 482,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,422,706 | 933,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,244,822 | 2,177,989 |