マキヤ（9890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 797,768 | 1,058,029 |
| 減価償却費 | 629,651 | 641,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 1,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,694 | 8,855 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,555 | 278 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 91,150 | 18,916 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,222 | 20,960 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -48,050 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,710 | 3,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,051 | -8,295 |
| 支払利息 | 9,306 | 9,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,744 | -212,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112,773 | 54,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,177 | -57,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 126,723 | 92,876 |
| その他 | 16,867 | 133,361 |
| 小計 | 1,192,553 | 1,716,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,051 | 8,295 |
| 利息の支払額 | -9,609 | -9,466 |
| 法人税等の支払額 | -264,482 | -345,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 925,513 | 1,370,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -466,686 | -378,851 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,150 | -6,069 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 352 | － |
| その他 | -1,732 | -4,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475,216 | -389,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -725,485 | -716,079 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | － |
| リース債務の返済による支出 | -217,301 | -208,740 |
| 配当金の支払額 | -74,279 | -74,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 482,869 | 300,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 933,166 | 1,281,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,364,250 | 3,645,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
