マキヤ（9890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,058,029 | 980,926 |
| 減価償却費 | 641,035 | 699,586 |
| のれん償却額 | － | 97,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,031 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,855 | -25,392 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 278 | -1,104 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,916 | 7,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,960 | 10,233 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -48,050 | -19,385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,330 | -114,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,295 | -11,948 |
| 支払利息 | 9,505 | 17,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,460 | 158,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54,523 | -279,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,527 | -335,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,876 | -150,879 |
| その他 | 133,361 | 89,465 |
| 小計 | 1,716,368 | 1,123,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,295 | 11,948 |
| 利息の支払額 | -9,466 | -19,064 |
| 法人税等の支払額 | -345,176 | -461,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,370,020 | 655,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -378,851 | -937,477 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,069 | -12,303 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,699 |
| その他 | -4,696 | 3,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,616 | -943,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -308,099 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -716,079 | -929,611 |
| リース債務の返済による支出 | -208,740 | -219,314 |
| 配当金の支払額 | -74,207 | -99,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,972 | -56,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,281,376 | -344,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,645,626 | 3,612,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
