マキヤ（9890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 980,926 | 1,065,204 |
| 減価償却費 | 699,586 | 750,732 |
| のれん償却額 | 97,910 | 97,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -1,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,392 | -12,963 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,104 | 367 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,881 | -7,746 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,233 | -17,006 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,385 | -14,657 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -114,820 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,948 | -17,004 |
| 支払利息及び支払保証料 | 17,914 | 24,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,370 | 83,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -279,769 | 9,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -335,087 | -456,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -150,879 | -63,280 |
| その他 | 89,465 | 122,913 |
| 小計 | 1,123,855 | 1,563,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,948 | 17,004 |
| 利息及び保証料の支払額 | -19,064 | -24,693 |
| 法人税等の支払額 | -461,554 | -402,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,185 | 1,153,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -937,477 | -2,044,831 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,303 | -95,299 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,699 | 592,818 |
| その他 | 3,963 | 11,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -943,118 | -1,635,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -308,099 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -929,611 | -837,145 |
| リース債務の返済による支出 | -219,314 | -219,728 |
| 配当金の支払額 | -99,047 | -124,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,073 | -481,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344,006 | -963,276 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,612,443 | 3,492,563 |
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