四半期報告書-第69期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 329,975 | 1,517,526 |
減価償却費 | 513,009 | 515,753 |
店舗閉鎖損失 | 6,487 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -460 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,809 | 16,331 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -549 | -495 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,023 | 37,687 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 40 | 6,330 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,447 | - |
受取利息及び受取配当金 | -5,144 | -6,945 |
支払利息 | 14,018 | 9,574 |
売上債権の増減額(△は増加) | -174,127 | 118,581 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 72,516 | 12,938 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 74,811 | -423,113 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -32,010 | 103,060 |
その他 | -4,035 | 9,224 |
小計 | 831,812 | 1,916,446 |
利息及び配当金の受取額 | 5,144 | 6,945 |
利息の支払額 | -14,591 | -9,745 |
法人税等の支払額 | -142,627 | -258,857 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,737 | 1,654,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -371,248 | -519,667 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 33,630 |
貸付金の回収による収入 | 79 | 82 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -33,210 | -20,500 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 251 | 5,000 |
その他 | 10,148 | -19,283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,978 | -520,737 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -460,000 | -360,000 |
長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -851,275 | -781,957 |
リース債務の返済による支出 | -246,418 | -222,354 |
自己株式の取得による支出 | -18 | -81 |
配当金の支払額 | -73,395 | -74,426 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,108 | -38,820 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54,650 | 1,095,231 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,780,380 | 2,875,612 |