マキヤ（9890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,975 | 1,517,526 |
| 減価償却費 | 513,009 | 515,753 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,487 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -460 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,809 | 16,331 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -549 | -495 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,023 | 37,687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | 6,330 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,447 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,144 | -6,945 |
| 支払利息 | 14,018 | 9,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,127 | 118,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,516 | 12,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,811 | -423,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,010 | 103,060 |
| その他 | -4,035 | 9,224 |
| 小計 | 831,812 | 1,916,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,144 | 6,945 |
| 利息の支払額 | -14,591 | -9,745 |
| 法人税等の支払額 | -142,627 | -258,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,737 | 1,654,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -371,248 | -519,667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,630 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 82 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,210 | -20,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 251 | 5,000 |
| その他 | 10,148 | -19,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,978 | -520,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460,000 | -360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -851,275 | -781,957 |
| リース債務の返済による支出 | -246,418 | -222,354 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -81 |
| 配当金の支払額 | -73,395 | -74,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,108 | -38,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,650 | 1,095,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,780,380 | 2,875,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
