四半期報告書-第68期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 369,640 | 329,975 |
減価償却費 | 517,234 | 513,009 |
店舗閉鎖損失 | - | 6,487 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 763 | -460 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,690 | 27,809 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,058 | -549 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9,364 | 8,023 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,390 | 40 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,938 | 1,447 |
受取利息及び受取配当金 | -8,722 | -5,144 |
支払利息 | 15,029 | 14,018 |
売上債権の増減額(△は増加) | -66,112 | -174,127 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 143,583 | 72,516 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -292,203 | 74,811 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -15,126 | -32,010 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 83,904 | - |
その他 | 162,491 | -4,035 |
小計 | 923,414 | 831,812 |
利息及び配当金の受取額 | 8,722 | 5,144 |
利息の支払額 | -15,194 | -14,591 |
法人税等の支払額 | -174,461 | -142,627 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,480 | 679,737 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -456,384 | -371,248 |
貸付金の回収による収入 | - | 79 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -23,893 | -33,210 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,210 | 251 |
その他 | 3,143 | 10,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,924 | -393,978 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -170,000 | -460,000 |
長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -841,144 | -851,275 |
リース債務の返済による支出 | -233,485 | -246,418 |
自己株式の取得による支出 | - | -18 |
配当金の支払額 | -74,397 | -73,395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,028 | -231,108 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 150,528 | 54,650 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,223,468 | 1,278,119 |