四半期報告書-第67期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243,354 | 369,640 |
| 減価償却費 | 541,490 | 517,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | 763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,834 | 25,690 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -679 | 1,058 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,367 | -9,364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,239 | -6,390 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -670 | 1,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,836 | -8,722 |
| 支払利息 | 17,102 | 15,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,791 | -66,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,426 | 143,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -373,904 | -292,203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,068 | -15,126 |
| その他 | 236,218 | 162,491 |
| 小計 | 498,216 | 923,414 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 83,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,836 | 8,722 |
| 利息の支払額 | -16,729 | -15,194 |
| 法人税等の支払額 | -81,775 | -174,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,547 | 742,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -393,088 | -456,384 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,942 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,702 | -23,893 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 365 | 4,210 |
| その他 | -10,846 | 3,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447,330 | -472,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -845,882 | -841,144 |
| 社債の償還による支出 | -27,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -214,389 | -233,485 |
| 配当金の支払額 | -74,414 | -74,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 337,813 | -119,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,031 | 150,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,048,964 | 1,199,492 |