マキヤ（9890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389,536 | 243,354 |
| 減価償却費 | 540,726 | 541,490 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,079 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,234 | 13,834 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,547 | -679 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,068 | -18,367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,280 | -29,239 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,150 | -670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,384 | -8,836 |
| 支払利息 | 23,828 | 17,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,479 | -39,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 460,478 | -142,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,555 | -373,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,037 | 60,068 |
| その他 | 69,307 | 236,218 |
| 小計 | 1,202,950 | 498,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,384 | 8,836 |
| 利息の支払額 | -23,919 | -16,729 |
| 法人税等の支払額 | -132,322 | -81,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,055,093 | 408,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,100,911 | -393,088 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,864 | 3,942 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,055 | -47,702 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70,820 | 365 |
| その他 | -9,040 | -10,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,047,321 | -447,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 347,584 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -686,589 | -845,882 |
| 社債の償還による支出 | -31,500 | -27,500 |
| リース債務の返済による支出 | -210,910 | -214,389 |
| 配当金の支払額 | -74,355 | -74,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 844,228 | 337,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 851,999 | 299,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,653,458 | 1,622,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
