マキヤ（9890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,848 | 389,536 |
| 減価償却費 | 557,246 | 540,726 |
| 店舗閉鎖損失 | 29,544 | 6,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,939 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,834 | -29,234 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,636 | -1,547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,897 | 2,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,340 | 2,280 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 325 | -1,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,295 | -8,384 |
| 支払利息 | 31,865 | 23,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,248 | 8,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -272,521 | 460,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,293 | -283,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,003 | 24,037 |
| その他 | 74,241 | 69,307 |
| 小計 | 802,790 | 1,202,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,295 | 8,384 |
| 利息の支払額 | -31,165 | -23,919 |
| 法人税等の支払額 | -206,616 | -132,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573,304 | 1,055,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -731,146 | -1,100,911 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,164 | 3,864 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109,504 | -12,055 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105,468 | 70,820 |
| その他 | -4,457 | -9,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -735,474 | -1,047,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | 347,584 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,106,146 | -686,589 |
| 社債の償還による支出 | -31,500 | -31,500 |
| リース債務の返済による支出 | -212,077 | -210,910 |
| 配当金の支払額 | -74,397 | -74,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 465,878 | 844,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,708 | 851,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,067,247 | 1,653,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
