四半期報告書-第64期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 334,331 | 297,848 |
減価償却費 | 546,471 | 557,246 |
店舗閉鎖損失 | 1,904 | 29,544 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -99 | -14,939 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -52,877 | 15,834 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -7,812 | -1,636 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,819 | 8,897 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,440 | 5,340 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,340 | 325 |
受取利息及び受取配当金 | -7,661 | -8,295 |
支払利息 | 31,500 | 31,865 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,550 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 152,620 | -66,248 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -352,833 | -272,521 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -284,423 | 198,293 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 117,899 | -53,003 |
その他 | -43,714 | 74,241 |
小計 | 440,674 | 802,790 |
利息及び配当金の受取額 | 7,661 | 8,295 |
利息の支払額 | -31,230 | -31,165 |
法人税等の支払額 | -239,301 | -206,616 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,803 | 573,304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -496,469 | -731,146 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,150 | - |
貸付金の回収による収入 | 4,301 | 4,164 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -28,100 | -109,504 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 76,604 | 105,468 |
その他 | -24,891 | -4,457 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,404 | -735,474 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -350,000 | 190,000 |
長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -730,286 | -1,106,146 |
社債の償還による支出 | -31,500 | -31,500 |
リース債務の返済による支出 | -158,038 | -212,077 |
配当金の支払額 | -74,876 | -74,397 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 355,297 | 465,878 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,696 | 303,708 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,225,764 | 1,067,247 |