マキヤ（9890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 334,331 | 297,848 |
| 減価償却費 | 546,471 | 557,246 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,904 | 29,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | -14,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,877 | 15,834 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,812 | -1,636 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,819 | 8,897 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,440 | 5,340 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,340 | 325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,661 | -8,295 |
| 支払利息 | 31,500 | 31,865 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,550 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,620 | -66,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -352,833 | -272,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,423 | 198,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117,899 | -53,003 |
| その他 | -43,714 | 74,241 |
| 小計 | 440,674 | 802,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,661 | 8,295 |
| 利息の支払額 | -31,230 | -31,165 |
| 法人税等の支払額 | -239,301 | -206,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,803 | 573,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -496,469 | -731,146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,301 | 4,164 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,100 | -109,504 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76,604 | 105,468 |
| その他 | -24,891 | -4,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,404 | -735,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -730,286 | -1,106,146 |
| 社債の償還による支出 | -31,500 | -31,500 |
| リース債務の返済による支出 | -158,038 | -212,077 |
| 配当金の支払額 | -74,876 | -74,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 355,297 | 465,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,696 | 303,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,225,764 | 1,067,247 |
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