マキヤ（9890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 332,031 | 334,331 |
| 減価償却費 | 510,450 | 546,471 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,516 | 1,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,338 | -52,877 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,142 | -7,812 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,440 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,819 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,270 | 4,440 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,393 | -2,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,114 | -7,661 |
| 支払利息 | 37,830 | 31,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -2,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,679 | 152,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,853 | -352,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,073 | -284,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149,979 | 117,899 |
| その他 | -39,637 | -43,714 |
| 小計 | 497,315 | 440,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,114 | 7,661 |
| 利息の支払額 | -39,078 | -31,230 |
| 法人税等の支払額 | -242,578 | -239,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,773 | 177,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -456,325 | -496,469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 3,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,518 | 4,301 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,146 | -28,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83,443 | 76,604 |
| その他 | -10,630 | -24,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,100 | -465,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,006,183 | -730,286 |
| 社債の償還による支出 | -61,500 | -31,500 |
| リース債務の返済による支出 | -173,880 | -158,038 |
| 配当金の支払額 | -74,876 | -74,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,440 | 355,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517,767 | 67,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 576,831 | 1,225,764 |
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