マキヤ（9890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 420,085 | 332,031 |
| 減価償却費 | 538,747 | 510,450 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 3,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,600 | 28,338 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -260 | -2,142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,025 | 10,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,530 | 5,270 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,387 | -5,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,609 | -7,114 |
| 支払利息 | 54,240 | 37,830 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,812 | 14,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 425,430 | -3,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -492,502 | -237,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 139,293 | -149,979 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40,468 | － |
| その他 | 36,490 | -39,637 |
| 小計 | 1,183,295 | 497,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,609 | 7,114 |
| 利息の支払額 | -50,257 | -39,078 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 47,777 | -242,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,187,425 | 222,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -208,636 | -456,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,407 | 5,518 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,000 | -46,146 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 132,147 | 83,443 |
| その他 | 14,758 | -10,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,323 | -424,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -910,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -821,382 | -1,006,183 |
| 社債の償還による支出 | -61,500 | -61,500 |
| リース債務の返済による支出 | -152,821 | -173,880 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -74,877 | -74,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,595 | -316,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,505 | -517,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 774,334 | 867,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 867,839 | 576,831 |
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