マキヤ（9890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 718,420 | 420,085 |
| 減価償却費 | 486,588 | 538,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,390 | 11,600 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 43,259 | -260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,821 | 29,025 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -810 | 1,530 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,238 | -5,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,962 | -6,609 |
| 支払利息 | 59,029 | 54,240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,390 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,079 | -8,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264,987 | 425,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -385,453 | -492,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138,482 | 139,293 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 40,468 |
| その他 | -27,053 | 36,490 |
| 小計 | 644,280 | 1,183,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,962 | 6,609 |
| 利息の支払額 | -55,575 | -50,257 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -369,512 | 47,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,154 | 1,187,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,002,185 | -208,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 495,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,696 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,285 | 5,407 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90,521 | -17,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85,079 | 132,147 |
| その他 | 56,628 | 14,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,016 | -73,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 262,000 | -910,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -947,656 | -821,382 |
| 社債の償還による支出 | -61,500 | -61,500 |
| リース債務の返済による支出 | -113,726 | -152,821 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 配当金の支払額 | -74,877 | -74,877 |
| その他 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -935,756 | -1,020,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,142,617 | 93,505 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,239,449 | 1,096,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,096,831 | 867,839 |
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