マキヤ（9890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 169,630 | 718,420 |
| 減価償却費 | 494,184 | 486,588 |
| 減損損失 | 64,515 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | -151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,555 | -42,390 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,296 | 43,259 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -382 | 13,821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,690 | -810 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,215 | -10,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,042 | -6,962 |
| 支払利息 | 70,055 | 59,029 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 146,400 | -4,390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,216 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,493 | 204,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,491 | -264,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,212 | -385,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104,918 | -138,482 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 54,554 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 176,222 | － |
| その他 | 139,744 | -27,053 |
| 小計 | 1,494,419 | 644,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,042 | 6,962 |
| 利息の支払額 | -66,370 | -55,575 |
| 法人税等の支払額 | -286,483 | -369,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,148,607 | 226,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,382 | -1,002,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 495,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,798 | 17,696 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,115 | 5,285 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,159 | -90,521 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 118,206 | 85,079 |
| その他 | -3,664 | 56,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,912 | -433,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -565,000 | 262,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -969,955 | -947,656 |
| 社債の償還による支出 | -61,500 | -61,500 |
| リース債務の返済による支出 | -88,555 | -113,726 |
| 配当金の支払額 | -74,878 | -74,877 |
| その他 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,259,889 | -935,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,368 | -1,142,617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 860,140 | 793,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 793,771 | 1,096,831 |
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