マキヤ（9890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 594,021 | 2,234,325 |
| 減価償却費 | 1,051,843 | 1,058,362 |
| 減損損失 | 356,798 | 74,285 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,849 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -440 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,232 | 136,708 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,217 | -810 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,192 | -475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,049 | 68,817 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,360 | 12,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,309 | -12,799 |
| 受取保険金 | -4,276 | － |
| 支払利息 | 24,218 | 18,475 |
| 固定資産売却損 | 1,510 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -421,189 | 53,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 294,946 | -9,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 607,033 | -213,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,596 | 159,419 |
| その他 | 150,863 | 221,359 |
| 小計 | 2,767,134 | 3,800,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,309 | 12,799 |
| 保険金の受取額 | 4,276 | － |
| 利息の支払額 | -24,622 | -18,489 |
| 法人税等の支払額 | -276,261 | -426,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,481,835 | 3,368,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -738,956 | -1,182,039 |
| 貸付金の回収による収入 | 161 | 167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,630 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,710 | -39,917 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,629 | 5,000 |
| その他 | 12,584 | 811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -777,290 | -1,182,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,000 | -360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,636,431 | -1,536,939 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -81 |
| リース債務の返済による支出 | -481,531 | -447,017 |
| 配当金の支払額 | -149,650 | -149,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,147,632 | -1,093,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,911 | 1,092,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,780,380 | 2,872,942 |
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