マキヤ（9890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,234,325 | 1,737,015 |
| 減価償却費 | 1,058,362 | 1,245,636 |
| 減損損失 | 74,285 | 78,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136,708 | -148,312 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -810 | 763 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -475 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 88,379 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68,817 | -22,539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,460 | 8,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,799 | -13,848 |
| 支払利息 | 18,475 | 18,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,162 | -184,007 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,354 | -224,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,098 | 423,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 159,419 | -242,244 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -4,090 |
| その他 | 221,359 | -118,033 |
| 小計 | 3,800,831 | 2,642,720 |
| 和解金の支払額 | － | -150,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,799 | 13,848 |
| 利息の支払額 | -18,489 | -18,097 |
| 法人税等の支払額 | -426,698 | -755,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,368,442 | 1,732,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,182,039 | -1,633,375 |
| 貸付金の回収による収入 | 167 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,630 | 3,669 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,917 | -349,719 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,000 | 27,952 |
| その他 | 811 | 2,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,182,347 | -1,949,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -360,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,536,939 | -1,473,095 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | － |
| リース債務の返済による支出 | -447,017 | -438,868 |
| 配当金の支払額 | -149,494 | -199,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,093,534 | -1,411,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,092,561 | -1,628,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,872,942 | 1,244,822 |
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