マキヤ（9890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,103,556 | 2,204,842 |
| 減価償却費 | 1,315,812 | 1,409,494 |
| 減損損失 | 292,855 | 161,350 |
| のれん償却額 | － | 195,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,043 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,728 | -23,536 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 278 | -719 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -39,926 | 67,044 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,207 | 16,319 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -92,839 | -30,142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,980 | -114,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,887 | -27,777 |
| 支払利息 | 22,023 | 38,463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,477 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376,615 | -213,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 312,128 | -186,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 513,091 | 405,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 184,148 | -45,482 |
| その他 | 111,644 | 85,474 |
| 小計 | 4,392,751 | 3,940,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,887 | 27,777 |
| 利息の支払額 | -21,995 | -39,440 |
| 法人税等の支払額 | -606,729 | -824,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,782,915 | 3,104,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,049,436 | -1,346,188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,586 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,304 | -17,903 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 132 | 3,920 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,833,200 | － |
| その他 | -407 | -11,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,891,630 | -1,371,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -308,099 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,501,220 | -1,770,242 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -88 |
| リース債務の返済による支出 | -423,829 | -430,524 |
| 配当金の支払額 | -174,034 | -224,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 700,914 | -1,233,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,592,199 | 499,390 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,956,449 | 4,455,840 |
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