マキヤ（9890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,204,842 | 2,223,650 |
| 減価償却費 | 1,409,494 | 1,555,784 |
| 減損損失 | 161,350 | 75,585 |
| のれん償却額 | 195,821 | 195,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,536 | -2,285 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -719 | 547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,319 | -10,154 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30,142 | -29,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -114,820 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,777 | -41,415 |
| 支払利息及び支払保証料 | 38,463 | 52,410 |
| 設備投資支援金 | － | -59,000 |
| 移転補償金 | － | -74,200 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 102,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,883 | -194,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -186,989 | 262,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 405,363 | -278,541 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 67,044 | -14,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,482 | -49,132 |
| その他 | 85,474 | 45,924 |
| 小計 | 3,940,799 | 3,759,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,777 | 41,258 |
| 利息及び保証料の支払額 | -39,440 | -52,828 |
| 法人税等の支払額 | -824,759 | -790,899 |
| 移転補償金の受取額 | － | 74,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,104,377 | 3,031,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,346,188 | -2,953,412 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,903 | -174,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,920 | 625,215 |
| 設備投資支援金の受取額 | － | 59,000 |
| その他 | -11,640 | -2,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,371,812 | -2,545,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -308,099 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,770,242 | -1,602,481 |
| リース債務の返済による支出 | -430,524 | -462,871 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | － |
| 配当金の支払額 | -224,218 | -274,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,233,174 | -1,640,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,390 | -1,154,263 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,455,840 | 3,301,577 |
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