マキヤ（9890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,777,144 | 2,103,556 |
| 減価償却費 | 1,282,187 | 1,315,812 |
| 損害賠償引当金戻入額 | -30,000 | － |
| 減損損失 | 65,703 | 292,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -191 | 1,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 249 | 6,728 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -411 | 278 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 321,188 | -39,926 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61,597 | 58,207 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -92,839 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,320 | 9,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,975 | -18,887 |
| 支払利息 | 19,073 | 22,023 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,102 | -10,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,081 | -376,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -173,961 | 312,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,059 | 513,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 180,548 | 184,148 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,090 | － |
| その他 | -91,580 | 111,644 |
| 小計 | 3,094,902 | 4,392,751 |
| 和解金の支払額 | -90,000 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,975 | 18,887 |
| 利息の支払額 | -19,177 | -21,995 |
| 法人税等の支払額 | -459,810 | -606,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,540,891 | 3,782,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -861,560 | -1,049,436 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,523 | 18,586 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,595 | -27,304 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,600 | 132 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,833,200 |
| その他 | -9,601 | -407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -864,634 | -2,891,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,470,399 | -1,501,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | － |
| リース債務の返済による支出 | -436,679 | -423,829 |
| 配当金の支払額 | -149,686 | -174,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,829 | 700,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,119,427 | 1,592,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,364,250 | 3,956,449 |
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