キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億97万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億7002万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8961万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,480 | 705 | -2,498 | 2,184 | -1,033 | 929 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 850 | -865 | -77 | -15 | -1,387 | 835 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,095 | -685 | -213 | 1,409 | -1,749 | 2,029 | 通期 | 1,094 | -638 | -428 | 456 | -1,800 | 860 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,149 | 45 | -1,260 | 1,194 | -69 | 794 | 3Q | 2,795 | 91 | -2,258 | 2,886 | -159 | 1,487 | 通期 | 2,958 | 36 | -1,615 | 2,994 | -265 | 2,239 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 226 | -433 | -936 | -207 | -1,002 | 1,097 | 通期 | 749 | -1,163 | -1,050 | -415 | -1,798 | 774 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,187 | -73 | -1,021 | 1,114 | - | 868 | 通期 | 2,343 | -278 | -1,744 | 2,064 | - | 1,095 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 223 | -424 | -316 | -201 | - | 577 | 通期 | 1,820 | -613 | -1,144 | 1,207 | - | 1,158 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 178 | -465 | 355 | -288 | - | 1,226 | 通期 | 1,104 | -979 | -520 | 126 | - | 764 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 573 | -735 | 466 | -162 | - | 1,067 | 通期 | 1,297 | -921 | -338 | 376 | - | 801 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,055 | -1,047 | 844 | 8 | - | 1,653 | 通期 | 2,134 | -1,866 | 254 | 268 | - | 1,324 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 409 | -447 | 338 | -39 | - | 1,623 | 通期 | 1,657 | -905 | -1,027 | 752 | - | 1,049 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 742 | -473 | -119 | 270 | - | 1,199 | 通期 | 1,682 | -766 | -741 | 915 | -1,256 | 1,223 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 680 | -394 | -231 | 286 | - | 1,278 | 通期 | 2,482 | -777 | -1,148 | 1,705 | -1,382 | 1,780 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,655 | -521 | -39 | 1,134 | - | 2,876 | 通期 | 3,368 | -1,182 | -1,094 | 2,186 | -1,611 | 2,873 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 12 | -1,039 | -395 | -1,028 | - | 1,450 | 通期 | 1,733 | -1,949 | -1,412 | -216 | -1,753 | 1,245 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 926 | -475 | 483 | 450 | - | 2,178 | 通期 | 2,541 | -865 | -557 | 1,676 | -1,169 | 2,364 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,370 | -390 | 301 | 980 | - | 3,646 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 14億7979万
- 2009年3月（連） -42.54%
- 8億5023万
- 2010年3月（連） +28.64%
- 10億9377万
- 2011年3月（連） +170.46%
- 29億5823万
- 2012年3月（連） -74.69%
- 7億4863万
- 2013年3月（連） +212.91%
- 23億4255万
- 2014年3月（連） -22.31%
- 18億1996万
- 2015年3月（連） -39.32%
- 11億435万
- 2016年3月（連） +17.42%
- 12億9678万
- 2017年3月（連） +64.56%
- 21億3398万
- 2018年3月（連） -22.34%
- 16億5723万
- 2019年3月（連） +1.48%
- 16億8180万
- 2020年3月（連） +47.57%
- 24億8183万
- 2021年3月（連） +35.72%
- 33億6844万
- 2022年3月（連） -48.56%
- 17億3271万
- 2023年3月（連） +46.64%
- 25億4089万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 7億450万
- 2009年3月（連）資金投入
- -8億6538万
- 2010年3月（連）投入-26.28%
- -6億3792万
- 2011年3月（連）資金回収
- 3621万
- 2012年3月（連）資金投入
- -11億6347万
- 2013年3月（連）投入-76.08%
- -2億7833万
- 2014年3月（連）投入+120.06%
- -6億1250万
- 2015年3月（連）投入+59.77%
- -9億7859万
- 2016年3月（連）投入-5.92%
- -9億2069万
- 2017年3月（連）投入+102.65%
- -18億6582万
- 2018年3月（連）投入-51.48%
- -9億531万
- 2019年3月（連）投入-15.34%
- -7億6646万
- 2020年3月（連）投入+1.41%
- -7億7729万
- 2021年3月（連）投入+52.11%
- -11億8234万
- 2022年3月（連）投入+64.85%
- -19億4909万
- 2023年3月（連）投入-55.64%
- -8億6463万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -24億9825万
- 2009年3月（連）返済還元
- -7733万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億2807万
- 2011年3月（連）返済還元
- -16億1456万
- 2012年3月（連）返済還元
- -10億5026万
- 2013年3月（連）返済還元
- -17億4395万
- 2014年3月（連）返済還元
- -11億4399万
- 2015年3月（連）返済還元
- -5億2029万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億3816万
- 2017年3月（連）資金調達
- 2億5403万
- 2018年3月（連）返済還元
- -10億2661万
- 2019年3月（連）返済還元
- -7億4083万
- 2020年3月（連）返済還元
- -11億4763万
- 2021年3月（連）返済還元
- -10億9353万
- 2022年3月（連）返済還元
- -14億1173万
- 2023年3月（連）返済還元
- -5億5682万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 21億8429万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1515万
- 2010年3月（連） プラ転
- 4億5585万
- 2011年3月（連） +556.89%
- 29億9444万
- 2012年3月（連） マイ転
- -4億1484万
- 2013年3月（連） プラ転
- 20億6421万
- 2014年3月（連） -41.5%
- 12億746万
- 2015年3月（連） -89.58%
- 1億2576万
- 2016年3月（連） +199.05%
- 3億7608万
- 2017年3月（連） -28.7%
- 2億6816万
- 2018年3月（連） +180.4%
- 7億5192万
- 2019年3月（連） +21.73%
- 9億1533万
- 2020年3月（連） +86.22%
- 17億454万
- 2021年3月（連） +28.25%
- 21億8609万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2億1638万
- 2023年3月（連） プラ転
- 16億7625万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -10億3287万
- 2009年3月（連）増加+34.3%
- -13億8717万
- 2010年3月（連）増加+29.79%
- -18億48万
- 2011年3月（連）減少-85.26%
- -2億6544万
- 2012年3月（連）増加+577.18%
- -17億9753万
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）減少-30.13%
- -12億5600万
- 2020年3月（連）増加+10.03%
- -13億8200万
- 2021年3月（連）増加+16.57%
- -16億1100万
- 2022年3月（連）増加+8.81%
- -17億5300万
- 2023年3月（連）減少-33.31%
- -11億6900万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 9億2943万
- 2009年3月（連） -10.19%
- 8億3469万
- 2010年3月（連） +3.05%
- 8億6014万
- 2011年3月（連） +160.36%
- 22億3944万
- 2012年3月（連） -65.42%
- 7億7433万
- 2013年3月（連） +41.36%
- 10億9459万
- 2014年3月（連） +5.8%
- 11億5806万
- 2015年3月（連） -34.07%
- 7億6353万
- 2016年3月（連） +4.97%
- 8億145万
- 2017年3月（連） +65.16%
- 13億2365万
- 2018年3月（連） -20.75%
- 10億4896万
- 2019年3月（連） +16.64%
- 12億2346万
- 2020年3月（連） +45.52%
- 17億8038万
- 2021年3月（連） +61.37%
- 28億7294万
- 2022年3月（連） -56.67%
- 12億4482万
- 2023年3月（連） +89.93%
- 23億6425万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.2%
- 2009年3月（連）
- 1.32%
- 2010年3月（連）
- 1.77%
- 2011年3月（連）
- 4.89%
- 2012年3月（連）
- 1.29%
- 2013年3月（連）
- 4.23%
- 2014年3月（連）
- 3.23%
- 2015年3月（連）
- 1.95%
- 2016年3月（連）
- 2.16%
- 2017年3月（連）
- 3.49%
- 2018年3月（連）
- 2.64%
- 2019年3月（連）
- 2.59%
- 2020年3月（連）
- 3.6%
- 2021年3月（連）
- 4.45%
- 2022年3月（連）
- 2.5%
- 2023年3月（連）
- 3.55%