マキヤ（9890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,004,197 | 933,093 |
| 減価償却費 | 897,104 | 959,523 |
| 減損損失 | 220,697 | 142,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,468 | -417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,570 | 4,851 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,974 | 8,582 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -125,541 | -67,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -115,670 | 11,810 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,888 | -364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,250 | -14,727 |
| 支払利息 | 146,883 | 149,520 |
| 為替差損益（△は益） | 2,249 | 2,329 |
| 事故補償金 | 31,000 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -166,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,328 | -17,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,843 | -172,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -456,790 | -181,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98,168 | -62,102 |
| その他 | -101,274 | -74,480 |
| 小計 | 1,426,936 | 1,454,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,250 | 14,727 |
| 利息の支払額 | -144,977 | -150,503 |
| 法人税等の支払額 | -451,975 | -194,401 |
| 事故補償金の支払額 | － | -31,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 850,233 | 1,093,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,387,177 | -1,800,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102,070 | 1,009,790 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -18,858 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,157 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,756 | 16,579 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,609 | -65,492 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 454,189 | 226,998 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による減少 | － | -1,703 |
| その他 | -26,619 | -12,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -865,389 | -637,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460,000 | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,432,067 | -2,391,582 |
| 社債の発行による収入 | 293,359 | 491,558 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -91,500 |
| リース債務の返済による支出 | -46,507 | -136,791 |
| 自己株式の取得による支出 | -148,840 | － |
| 配当金の支払額 | -153,283 | -149,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,339 | -428,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,249 | -2,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,744 | 25,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 929,436 | 834,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 834,692 | 860,140 |
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