マキヤ（9890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 898,079 | 931,065 |
| 減価償却費 | 959,523 | 1,008,696 |
| 減損損失 | 142,263 | 89,075 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 46,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 176,222 |
| 災害損失 | － | 13,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -417 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,851 | 47,971 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,582 | -21,311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67,423 | 5,595 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,810 | 9,480 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -364 | 5,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,727 | -13,197 |
| 支払利息 | 149,520 | 133,717 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 146,400 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -166,502 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,329 | 578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,071 | -133,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,582 | 607,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,335 | 242,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,102 | 197,991 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 54,554 |
| その他 | -74,480 | 24,835 |
| 小計 | 1,454,951 | 3,571,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,727 | 13,194 |
| 利息の支払額 | -150,503 | -126,330 |
| 法人税等の支払額 | -194,401 | -500,530 |
| 事故補償金の支払額 | -31,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,093,774 | 2,958,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,800,481 | -265,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,009,790 | 161,769 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,858 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,157 | 70,179 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,579 | 10,282 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65,492 | -151,248 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 226,998 | 217,439 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による減少 | -1,703 | － |
| その他 | -12,912 | -6,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -637,923 | 36,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | -1,457,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,391,582 | -1,947,077 |
| 社債の発行による収入 | 491,558 | － |
| 社債の償還による支出 | -91,500 | -123,000 |
| リース債務の返済による支出 | -136,791 | -187,726 |
| 配当金の支払額 | -149,757 | -149,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,073 | -1,614,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,329 | -578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,448 | 1,379,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 834,692 | 860,140 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 860,140 | 2,239,449 |
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