マキヤ（9890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 931,065 | 597,125 |
| 減価償却費 | 1,008,696 | 1,067,673 |
| 減損損失 | 89,075 | 504,153 |
| 賃貸借契約解約損 | 46,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 176,222 | － |
| 災害損失 | 13,075 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,971 | -66,990 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -21,311 | 30,518 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,595 | 34,171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,480 | 4,240 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,023 | -4,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,197 | -13,024 |
| 支払利息 | 133,717 | 117,647 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 146,400 | -4,390 |
| 為替差損益（△は益） | 578 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,110 | 185,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 607,207 | -572,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,095 | -258,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 197,991 | -169,811 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 54,554 | -40,468 |
| その他 | 24,835 | 92,427 |
| 小計 | 3,571,900 | 1,503,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,194 | 13,027 |
| 利息の支払額 | -126,330 | -107,600 |
| 法人税等の支払額 | -500,530 | -660,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,958,234 | 748,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,446 | -1,797,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161,769 | 495,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,179 | 17,696 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,282 | 10,638 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -151,248 | -158,290 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 217,439 | 171,410 |
| その他 | -6,764 | 97,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,213 | -1,163,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,457,000 | 1,227,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,947,077 | -1,752,440 |
| 社債の償還による支出 | -123,000 | -123,000 |
| リース債務の返済による支出 | -187,726 | -252,066 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 配当金の支払額 | -149,756 | -149,755 |
| その他 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,614,560 | -1,050,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -578 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,379,308 | -1,465,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 860,140 | 2,239,449 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,239,449 | 774,334 |
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