マキヤ（9890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 597,125 | 399,333 |
| 減価償却費 | 1,067,673 | 1,094,518 |
| 減損損失 | 504,153 | 512,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,990 | -1,388 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 30,518 | -3,585 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,171 | 58,421 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,240 | 6,580 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,851 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,024 | -12,655 |
| 支払利息 | 117,647 | 99,909 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,390 | -2,845 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,459 | -27,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -572,089 | 554,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258,446 | -333,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169,811 | 199,591 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40,468 | 40,468 |
| その他 | 92,427 | -52,893 |
| 小計 | 1,503,257 | 2,531,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,027 | 12,655 |
| 利息の支払額 | -107,600 | -94,923 |
| 法人税等の支払額 | -660,052 | -106,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,631 | 2,342,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,797,534 | -456,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 495,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,696 | 9,975 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,638 | 10,870 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -158,290 | -96,353 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 171,410 | 263,479 |
| その他 | 97,600 | -9,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,163,479 | -278,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,227,000 | -410,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,752,440 | -1,734,880 |
| 社債の償還による支出 | -123,000 | -623,000 |
| リース債務の返済による支出 | -252,066 | -326,276 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -38 |
| 配当金の支払額 | -149,755 | -149,755 |
| その他 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,050,267 | -1,743,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,465,115 | 320,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,239,449 | 774,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 774,334 | 1,094,598 |
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