有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 399,333 | 863,245 |
減価償却費 | 1,094,518 | 1,022,657 |
減損損失 | 512,407 | 100,156 |
店舗閉鎖損失 | - | 5,718 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20 | 14,222 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,388 | 69,178 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -3,585 | -4,600 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 58,421 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 35,615 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,580 | 10,660 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 1,626 |
受取利息及び受取配当金 | -12,655 | -13,607 |
支払利息 | 99,909 | 71,765 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,845 | -6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -27,404 | -169,301 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 554,768 | -104,635 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -333,991 | 485,338 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 199,591 | -147,324 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 40,468 | - |
その他 | -52,893 | 57,570 |
小計 | 2,531,222 | 2,298,279 |
利息及び配当金の受取額 | 12,655 | 13,607 |
利息の支払額 | -94,923 | -72,263 |
法人税等の支払額 | -106,402 | -419,655 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,342,551 | 1,819,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -456,517 | -730,718 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,975 | 40 |
貸付金の回収による収入 | 10,870 | 11,094 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -96,353 | -71,955 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 263,479 | 167,972 |
その他 | -9,790 | 11,065 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,336 | -612,501 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -410,000 | -300,000 |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,734,880 | -1,761,674 |
社債の償還による支出 | -623,000 | -93,000 |
リース債務の返済による支出 | -326,276 | -339,568 |
自己株式の取得による支出 | -38 | - |
配当金の支払額 | -149,755 | -149,753 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,743,950 | -1,143,997 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 320,264 | 63,469 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,094,598 | 1,158,067 |