マキヤ（9890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,333 | 863,245 |
| 減価償却費 | 1,094,518 | 1,022,657 |
| 減損損失 | 512,407 | 100,156 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 5,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 14,222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,388 | 69,178 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,585 | -4,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,421 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 35,615 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,580 | 10,660 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,655 | -13,607 |
| 支払利息 | 99,909 | 71,765 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,845 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,404 | -169,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 554,768 | -104,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -333,991 | 485,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 199,591 | -147,324 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40,468 | － |
| その他 | -52,893 | 57,570 |
| 小計 | 2,531,222 | 2,298,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,655 | 13,607 |
| 利息の支払額 | -94,923 | -72,263 |
| 法人税等の支払額 | -106,402 | -419,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,342,551 | 1,819,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -456,517 | -730,718 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,975 | 40 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,870 | 11,094 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96,353 | -71,955 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 263,479 | 167,972 |
| その他 | -9,790 | 11,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,336 | -612,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -410,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,734,880 | -1,761,674 |
| 社債の償還による支出 | -623,000 | -93,000 |
| リース債務の返済による支出 | -326,276 | -339,568 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 配当金の支払額 | -149,755 | -149,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,743,950 | -1,143,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,264 | 63,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,094,598 | 1,158,067 |
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