有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 863,245 | 869,810 |
減価償却費 | 1,022,657 | 1,021,275 |
減損損失 | 100,156 | 34,775 |
店舗閉鎖損失 | 5,718 | 6,605 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,222 | -78 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 69,178 | -69,461 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,626 | -3,677 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -4,600 | -13,187 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35,615 | -16,582 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,660 | 7,490 |
受取利息及び受取配当金 | -13,607 | -14,802 |
支払利息 | 71,765 | 60,741 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | -2,550 |
売上債権の増減額(△は増加) | -169,301 | 102,639 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -104,635 | -421,897 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 485,338 | -336,290 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -147,324 | 202,869 |
その他 | 57,570 | 36,092 |
小計 | 2,298,279 | 1,463,772 |
利息及び配当金の受取額 | 13,607 | 14,802 |
利息の支払額 | -72,263 | -59,885 |
法人税等の支払額 | -419,655 | -314,338 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,819,968 | 1,104,352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -730,718 | -1,063,542 |
投資有価証券の売却による収入 | 40 | 3,886 |
貸付金の回収による収入 | 11,094 | 8,375 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -71,955 | -39,728 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 167,972 | 146,896 |
その他 | 11,065 | -34,477 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -612,501 | -978,590 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | -190,000 |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,761,674 | -1,483,900 |
社債の償還による支出 | -93,000 | -63,000 |
リース債務の返済による支出 | -339,568 | -334,604 |
自己株式の取得による支出 | - | -22 |
配当金の支払額 | -149,753 | -148,763 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,143,997 | -520,290 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,469 | -394,528 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,158,067 | 763,538 |