マキヤ（9890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 869,810 | 843,744 |
| 減価償却費 | 1,021,275 | 1,140,216 |
| 減損損失 | 34,775 | 17,334 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,605 | 28,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | -14,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,461 | 51,041 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,677 | 967 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -13,187 | -4,479 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,582 | 13,555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,490 | 8,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,802 | -16,684 |
| 支払利息 | 60,741 | 57,994 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,550 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,639 | -33,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -421,897 | -582,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336,290 | 113,976 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 202,869 | 35,926 |
| その他 | 36,092 | 13,755 |
| 小計 | 1,463,772 | 1,674,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,802 | 16,684 |
| 利息の支払額 | -59,885 | -56,989 |
| 法人税等の支払額 | -314,338 | -337,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,104,352 | 1,296,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,063,542 | -978,255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,886 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,375 | 8,511 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,728 | -111,527 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 146,896 | 174,070 |
| その他 | -34,477 | -13,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -978,590 | -920,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | 480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,483,900 | -1,876,877 |
| 社債の償還による支出 | -63,000 | -63,000 |
| リース債務の返済による支出 | -334,604 | -428,656 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -45 |
| 配当金の支払額 | -148,763 | -149,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,290 | -338,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394,528 | 37,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 763,538 | 801,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
