有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 843,744 | 481,343 |
減価償却費 | 1,140,216 | 1,101,919 |
減損損失 | 17,334 | 320,930 |
店舗閉鎖損失 | 28,956 | 12,976 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,980 | 41 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,041 | -43,069 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 967 | -1,579 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -4,479 | -3,613 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,555 | -64,823 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,560 | 6,910 |
受取利息及び受取配当金 | -16,684 | -17,459 |
受取保険金 | - | -26,996 |
支払利息 | 57,994 | 41,493 |
売上債権の増減額(△は増加) | -33,239 | -39,732 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -582,479 | 371,196 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 113,976 | 238,888 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,926 | -34,894 |
その他 | 13,755 | 50,544 |
小計 | 1,674,166 | 2,394,078 |
利息及び配当金の受取額 | 16,684 | 17,459 |
保険金の受取額 | - | 26,996 |
利息の支払額 | -56,989 | -41,481 |
法人税等の支払額 | -337,080 | -263,065 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,296,780 | 2,133,987 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -978,255 | -1,978,685 |
貸付金の回収による収入 | 8,511 | 7,767 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -111,527 | -40,864 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 174,070 | 162,320 |
その他 | -13,494 | -16,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -920,694 | -1,865,823 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 480,000 | -590,000 |
長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 3,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,876,877 | -1,530,729 |
社債の償還による支出 | -63,000 | -63,000 |
リース債務の返済による支出 | -428,656 | -412,418 |
自己株式の取得による支出 | -45 | - |
配当金の支払額 | -149,586 | -149,816 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,166 | 254,036 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,919 | 522,200 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 801,458 | 1,323,658 |