マキヤ（9890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481,343 | 276,189 |
| 減価償却費 | 1,101,919 | 1,154,887 |
| 減損損失 | 320,930 | 545,360 |
| 店舗閉鎖損失 | 12,976 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,069 | 37,645 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,579 | -155 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,613 | -3,504 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64,823 | -11,934 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,910 | -24,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,459 | -17,547 |
| 受取保険金 | -26,996 | － |
| 支払利息 | 41,493 | 33,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,732 | -120,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 371,196 | -134,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,888 | -79,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,894 | 127,333 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -83,923 |
| その他 | 50,544 | 166,428 |
| 小計 | 2,394,078 | 1,864,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,459 | 17,547 |
| 保険金の受取額 | 26,996 | － |
| 利息の支払額 | -41,481 | -32,898 |
| 法人税等の支払額 | -263,065 | -192,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,133,987 | 1,657,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,978,685 | -756,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,767 | 4,603 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,864 | -147,702 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 162,320 | 2,613 |
| その他 | -16,361 | -8,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,865,823 | -905,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -590,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,530,729 | -1,699,265 |
| 社債の償還による支出 | -63,000 | -27,500 |
| リース債務の返済による支出 | -412,418 | -450,075 |
| 配当金の支払額 | -149,816 | -149,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,036 | -1,026,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522,200 | -274,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,658 | 1,048,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
