有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 481,343 | 276,189 |
減価償却費 | 1,101,919 | 1,154,887 |
減損損失 | 320,930 | 545,360 |
店舗閉鎖損失 | 12,976 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 41 | 323 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -43,069 | 37,645 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,579 | -155 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -3,613 | -3,504 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -64,823 | -11,934 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,910 | -24,899 |
受取利息及び受取配当金 | -17,459 | -17,547 |
受取保険金 | -26,996 | - |
支払利息 | 41,493 | 33,629 |
売上債権の増減額(△は増加) | -39,732 | -120,172 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 371,196 | -134,769 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 238,888 | -79,953 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -34,894 | 127,333 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -83,923 |
その他 | 50,544 | 166,428 |
小計 | 2,394,078 | 1,864,937 |
利息及び配当金の受取額 | 17,459 | 17,547 |
保険金の受取額 | 26,996 | - |
利息の支払額 | -41,481 | -32,898 |
法人税等の支払額 | -263,065 | -192,350 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,133,987 | 1,657,235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,978,685 | -756,350 |
貸付金の回収による収入 | 7,767 | 4,603 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -40,864 | -147,702 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 162,320 | 2,613 |
その他 | -16,361 | -8,475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,865,823 | -905,311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -590,000 | - |
長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 1,300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,530,729 | -1,699,265 |
社債の償還による支出 | -63,000 | -27,500 |
リース債務の返済による支出 | -412,418 | -450,075 |
配当金の支払額 | -149,816 | -149,776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,036 | -1,026,618 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 522,200 | -274,693 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,658 | 1,048,964 |