有価証券報告書-第60期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,239,449 | 774,334 |
売掛金 | 494,864 | 309,405 |
商品 | 4,548,996 | 5,124,471 |
繰延税金資産 | 183,708 | 205,703 |
その他 | 287,498 | 347,515 |
貸倒引当金 | -398 | -319 |
流動資産合計 | 7,754,119 | 6,761,110 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 20,140,765 | 21,497,953 |
減価償却累計額 | -11,300,205 | -11,962,366 |
建物及び構築物(純額) | 8,840,560 | 9,535,587 |
機械装置及び運搬具 | 416,578 | 437,555 |
減価償却累計額 | -339,106 | -363,028 |
機械装置及び運搬具(純額) | 77,472 | 74,527 |
工具 | 403,600 | 407,742 |
減価償却累計額 | -356,122 | -360,872 |
工具 | 47,478 | 46,869 |
土地 | 7,494,712 | 6,999,712 |
リース資産 | 512,742 | 807,862 |
減価償却累計額 | -112,619 | -233,590 |
リース資産(純額) | 400,123 | 574,272 |
その他 | 16,983 | - |
有形固定資産合計 | 16,877,330 | 17,230,968 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 324,286 | 237,570 |
その他 | 725,107 | 624,578 |
無形固定資産合計 | 1,049,393 | 862,149 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 545,672 | 629,031 |
長期貸付金 | 50,369 | 39,665 |
繰延税金資産 | 170,678 | 247,974 |
敷金及び保証金 | 2,929,151 | 2,916,031 |
その他 | 24,705 | 17,272 |
貸倒引当金 | -884 | -876 |
投資その他の資産合計 | 3,719,692 | 3,849,098 |
固定資産合計 | 21,646,416 | 21,942,216 |
資産合計 | 29,400,535 | 28,703,326 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,947,026 | 4,688,579 |
短期借入金 | 2,880,373 | 4,086,553 |
1年内償還予定の社債 | 123,000 | 623,000 |
リース債務 | 216,442 | 287,892 |
未払金 | 1,052,699 | 1,157,742 |
未払法人税等 | 386,322 | 17,214 |
賞与引当金 | 159,913 | 92,923 |
役員賞与引当金 | 10,238 | 5,387 |
ポイント引当金 | 84,511 | 115,030 |
その他 | 349,765 | 200,199 |
流動負債合計 | 10,210,292 | 11,274,522 |
固定負債 | | |
社債 | 932,500 | 309,500 |
長期借入金 | 4,173,531 | 2,441,911 |
リース債務 | 555,146 | 594,052 |
繰延税金負債 | 230,509 | - |
退職給付引当金 | 563,080 | 597,251 |
役員退職慰労引当金 | 61,299 | 65,539 |
資産除去債務 | 390,455 | 431,554 |
その他 | 410,818 | 508,249 |
固定負債合計 | 7,317,340 | 4,948,057 |
負債合計 | 17,527,633 | 16,222,579 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,198,310 | 1,198,310 |
資本剰余金 | 1,083,637 | 1,083,637 |
利益剰余金 | 9,997,062 | 10,538,169 |
自己株式 | -446,077 | -446,078 |
株主資本合計 | 11,832,931 | 12,374,037 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 39,970 | 106,709 |
その他の包括利益累計額合計 | 39,970 | 106,709 |
純資産合計 | 11,872,901 | 12,480,747 |
負債純資産合計 | 29,400,535 | 28,703,326 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,933,913 | 650,924 |
売掛金 | 424,340 | 306,978 |
商品 | 4,092,771 | 5,104,978 |
貯蔵品 | 17,598 | 24,111 |
前渡金 | 18,910 | 33,453 |
前払費用 | 29,602 | 25,826 |
繰延税金資産 | 182,908 | 204,228 |
関係会社短期貸付金 | 435,468 | 52,420 |
その他 | 316,247 | 416,400 |
貸倒引当金 | -386 | -301 |
流動資産合計 | 7,451,375 | 6,819,020 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 12,075,835 | 18,225,572 |
減価償却累計額 | -6,251,513 | -9,526,417 |
建物(純額) | 5,824,322 | 8,699,155 |
構築物 | 1,845,867 | 2,877,190 |
減価償却累計額 | -1,463,574 | -2,244,457 |
構築物(純額) | 382,292 | 632,733 |
機械及び装置 | 124,607 | 195,685 |
減価償却累計額 | -114,544 | -165,430 |
機械及び装置(純額) | 10,063 | 30,255 |
車両運搬具 | 27,447 | 35,510 |
減価償却累計額 | -26,706 | -34,890 |
車両運搬具(純額) | 740 | 620 |
工具 | 132,191 | 399,757 |
減価償却累計額 | -109,516 | -353,847 |
工具 | 22,675 | 45,910 |
土地 | 5,029,324 | 6,999,712 |
リース資産 | 376,885 | 705,831 |
減価償却累計額 | -84,216 | -192,385 |
リース資産(純額) | 292,668 | 513,446 |
建設仮勘定 | 16,983 | - |
有形固定資産合計 | 11,579,070 | 16,921,833 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 400,165 | 541,634 |
ソフトウエア | 53,964 | 45,565 |
電話加入権 | 21,206 | 34,383 |
水道施設利用権 | 2,415 | 2,872 |
リース資産 | 260,056 | 234,151 |
無形固定資産合計 | 737,807 | 858,607 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 542,072 | 629,031 |
関係会社株式 | 557,617 | 10,000 |
長期貸付金 | 50,369 | 39,665 |
関係会社長期貸付金 | 3,751,477 | 365,267 |
長期前払費用 | 1,471 | 923 |
繰延税金資産 | 170,413 | 247,583 |
敷金及び保証金 | 2,176,950 | 2,916,031 |
その他 | 17,027 | 16,298 |
貸倒引当金 | -884 | -876 |
投資その他の資産合計 | 7,266,516 | 4,223,925 |
固定資産合計 | 19,583,393 | 22,004,366 |
資産合計 | 27,034,769 | 28,823,386 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,054,040 | 4,729,555 |
短期借入金 | 1,083,000 | 2,310,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,598,173 | 1,776,553 |
1年内償還予定の社債 | 123,000 | 623,000 |
リース債務 | 176,334 | 271,113 |
未払金 | 967,914 | 1,236,502 |
未払費用 | 5,600 | 5,088 |
未払法人税等 | 374,828 | - |
未払消費税等 | 168,232 | - |
前受金 | 7,058 | 3,585 |
預り金 | 39,783 | 123,477 |
賞与引当金 | 96,488 | 92,923 |
役員賞与引当金 | 10,238 | 5,387 |
ポイント引当金 | 53,574 | 115,030 |
その他 | 75,167 | 101,443 |
流動負債合計 | 8,833,434 | 11,393,660 |
固定負債 | | |
社債 | 932,500 | 309,500 |
長期借入金 | 3,920,531 | 2,441,911 |
リース債務 | 412,524 | 541,304 |
退職給付引当金 | 167,525 | 597,118 |
役員退職慰労引当金 | 58,450 | 65,539 |
資産除去債務 | 305,941 | 431,554 |
長期預り敷金保証金 | 296,048 | 502,773 |
その他 | 2,452 | 5,476 |
固定負債合計 | 6,095,974 | 4,895,176 |
負債合計 | 14,929,409 | 16,288,836 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,198,310 | 1,198,310 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,076,340 | 1,076,340 |
その他資本剰余金 | - | 7,297 |
資本剰余金合計 | 1,076,340 | 1,083,637 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 195,121 | 195,121 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮積立金 | 68,873 | 74,485 |
別途積立金 | 8,265,000 | 8,265,000 |
繰越利益剰余金 | 1,707,821 | 2,057,364 |
利益剰余金合計 | 10,236,817 | 10,591,971 |
自己株式 | -446,077 | -446,078 |
株主資本合計 | 12,065,389 | 12,427,839 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 39,970 | 106,709 |
その他の包括利益累計額合計 | 39,970 | 106,709 |
純資産合計 | 12,105,359 | 12,534,549 |
負債純資産合計 | 27,034,769 | 28,823,386 |