マキヤ（9890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 811,655 | 690,213 |
| 減価償却費 | 693,484 | 747,663 |
| 減損損失 | 86,682 | 64,515 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 46,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,383 | 6,814 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,478 | 6,242 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -60,215 | -519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,420 | 6,570 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,579 | -5,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,781 | -12,395 |
| 支払利息 | 111,781 | 102,567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 146,400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,915 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -166,502 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,697 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,207 | -121,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -786,570 | 33,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,612,232 | 1,023,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,475 | 166,616 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 54,554 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 176,222 |
| その他 | 203,135 | 236,078 |
| 小計 | 2,380,680 | 3,373,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,781 | 12,395 |
| 利息の支払額 | -108,705 | -94,556 |
| 法人税等の支払額 | -191,099 | -496,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,094,656 | 2,795,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,748,869 | -159,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 960,836 | 161,769 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,990 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55,839 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,540 | 7,692 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57,894 | -136,991 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 177,677 | 171,671 |
| その他 | -7,514 | -10,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685,214 | 90,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -1,360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,608,304 | -1,348,300 |
| 社債の発行による収入 | 491,558 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -61,500 |
| リース債務の返済による支出 | -96,861 | -138,849 |
| 配当金の支払額 | -149,757 | -149,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,365 | -2,258,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,697 | -578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,194,379 | 626,819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 834,692 | 2,029,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,029,071 | 1,486,960 |
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