トッキ（9813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -647,442 | 602,025 |
| 減価償却費 | 260,494 | 248,157 |
| 減損損失 | － | 39,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,081 | 110,325 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -345,542 | -17,711 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 78,709 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 74,119 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,950 | 74,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -161,848 | 5,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,723 | -13,137 |
| 支払利息 | 75,740 | 718 |
| 為替差損益（△は益） | -10,646 | － |
| 株式交付費 | 24,736 | － |
| アドバイザリー費用 | 211,704 | － |
| 支払手数料 | 9,880 | － |
| 固定資産除却損 | － | 4,021 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,288 | -3,264 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 774 | 29,913 |
| 関係会社株式評価損 | － | 3,166 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 16,222 |
| たな卸資産評価損 | 136,851 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 44,318 | -5,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -717,372 | 1,196,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,499,469 | -1,176,789 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -45,311 | 26,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,042,131 | -12,283 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 793,968 | -822,839 |
| その他 | -18,102 | -247,834 |
| 小計 | -835,115 | 211,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,355 | 14,564 |
| 利息の支払額 | -91,465 | -842 |
| 移転費用の支払額 | -1,597 | － |
| アドバイザリー費用の支払額 | -211,704 | － |
| 支払手数料の支払額 | -9,880 | － |
| 法人税等の支払額 | -54,820 | -9,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,196,228 | 216,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,658 | -144,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -461 | -8,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,001 | -3,526 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,500 | 22,872 |
| 保険積立金の積立による支出 | -662 | -662 |
| 保険積立金の解約による収入 | 80,611 | 16,008 |
| その他 | -8,439 | 2,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,888 | -115,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,310,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,061,833 | － |
| 株式の発行による収入 | 5,896,663 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 524,830 | -50,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -618,509 | 50,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,649,094 | 2,030,584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,030,584 | 2,081,123 |
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