キャッシュ・フローの状況

2010年3月26日 15:27
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8001万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8298万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億352万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
6月期
連結
通期-1,196,22852,888524,830-1,143,340-47,1192,030,584
2009年
6月期
連結
通期216,135-115,567-50,029100,568-153,0382,081,123
2009年
12月期
連結
通期-403,520-82,988-80,016-486,508-157,3281,516,056

キャッシュ・フロー推移

2009/12(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年6月(連)
-11億9622万
2009年6月(連) プラ転
2億1613万
2009年12月(連) マイ転
-4億352万

投資活動によるCF#2

2008年6月(連)資金回収
5288万
2009年6月(連)資金投入
-1億1556万
2009年12月(連)投入-28.19%
-8298万

財務活動によるCF#3

2008年6月(連)資金調達
5億2483万
2009年6月(連)返済還元
-5002万
2009年12月(連)返済還元
-8001万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年6月(連)
-11億4334万
2009年6月(連) プラ転
1億56万
2009年12月(連) マイ転
-4億8650万

設備投資#5*

2008年6月(連)
-4711万
2009年6月(連)増加+224.79%
-1億5303万
2009年12月(連)増加+2.8%
-1億5732万

現金等#6

2008年6月(連)
20億3058万
2009年6月(連) +2.49%
20億8112万
2009年12月(連) -27.15%
15億1605万

営業CFマージン

2008年6月(連)
-18.1%
2009年6月(連)
2.1%
2009年12月(連)
-8.25%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/06、2009/06、2009/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高