トッキ（9813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 602,025 | -468,208 |
| 減価償却費 | 248,157 | 108,328 |
| 減損損失 | 39,752 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110,325 | 20,485 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -17,711 | 9,922 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 78,709 | -58,300 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 74,119 | -26,741 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74,081 | -7,498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,516 | 3,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,137 | -11,830 |
| 支払利息 | 718 | 506 |
| 固定資産除却損 | 4,021 | 10,383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,264 | -14,663 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,913 | － |
| 関係会社株式評価損 | 3,166 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 16,222 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -5,175 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 2,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,196,778 | -1,410,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,176,789 | 2,015,584 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 26,959 | 99,897 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -120,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,283 | -756,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 111,088 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -822,839 | 7,105 |
| その他 | -247,834 | 77,299 |
| 小計 | 211,431 | -408,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,564 | 12,181 |
| 利息の支払額 | -842 | -534 |
| 法人税等の支払額 | -9,017 | -6,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,135 | -403,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,757 | -150,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,281 | -6,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,526 | -160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,872 | 67,235 |
| 保険積立金の積立による支出 | -662 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,008 | － |
| その他 | 2,779 | 7,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,567 | -82,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,029 | -80,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,538 | -566,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,030,584 | 2,081,123 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,081,123 | 1,516,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
