テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 147,758 | 212,204 |
| 減価償却費 | 312,481 | 284,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,168 | 15,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,596 | -46,229 |
| 支払利息 | 182,173 | 166,897 |
| オプション評価損益（△は益） | 20,901 | 10,078 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,690 | － |
| 有形固定資産廃棄損 | 3,120 | 4,757 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,064 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -13,352 | 37,307 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -743,062 | -596,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,757 | 481,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 417,947 | 792,593 |
| その他 | 94,030 | 22,277 |
| 小計 | 312,848 | 1,408,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,385 | 46,229 |
| 利息の支払額 | -184,699 | -168,369 |
| 法人税等の支払額 | -9,376 | -228,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,158 | 1,057,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,050 | -32,752 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,975 | 31,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,176 | -49,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113,444 | 3,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,599 | -4,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 800,000 |
| 貸付けによる支出 | -38,874 | -5,729 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,068 | 20,746 |
| その他 | -1,162 | 57,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,375 | 820,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -337,743 | -438,058 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,444,969 | -1,401,973 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,130 | -6,260 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,741 | -20,469 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,639 | -4,639 |
| 親会社による配当金の支払額 | -65,440 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,600 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,265 | -1,013,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,424 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,907 | 865,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,499,337 | 1,137,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,137,430 | 1,984,324 |
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