テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 212,204 | 259,319 |
| 減価償却費 | 284,769 | 266,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,016 | 48,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,229 | -33,689 |
| 支払利息 | 166,897 | 141,110 |
| オプション評価損益（△は益） | 10,078 | -8,214 |
| 為替差損益（△は益） | － | 14,817 |
| 有形固定資産廃棄損 | 4,757 | 21 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 37,307 | 11,567 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23,351 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -596,497 | -209,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 481,804 | 124,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 792,593 | 168,421 |
| その他 | 22,277 | 7,985 |
| 小計 | 1,408,331 | 790,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,229 | 33,641 |
| 利息の支払額 | -168,369 | -149,164 |
| 法人税等の支払額 | -228,589 | -22,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,057,601 | 652,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,752 | -12,575 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,500 | 3,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,756 | -207,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,577 | 8,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,155 | -3,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 800,000 | 4,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,729 | -19,803 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,746 | 33,080 |
| その他 | 57,087 | 4,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 820,517 | -189,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -438,058 | -1,391,807 |
| 長期借入れによる収入 | 860,000 | 1,765,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,401,973 | -1,122,104 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,260 | -2,532 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,469 | -21,572 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,639 | -4,639 |
| 親会社による配当金の支払額 | － | -18,935 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,013,001 | -796,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -14,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 865,117 | -347,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,119,206 | 1,984,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,984,324 | 525,572 |
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