テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 259,319 | 254,615 |
| 減価償却費 | 266,444 | 245,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,325 | -238,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,689 | -31,524 |
| 支払利息 | 141,110 | 133,467 |
| オプション評価損益（△は益） | -8,214 | -5,595 |
| 為替差損益（△は益） | 14,817 | 6,451 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -964 |
| 有形固定資産廃棄損 | 21 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,927 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 11,567 | 22,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,370 | -3,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,027 | -487,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,421 | 1,087,476 |
| その他 | 7,985 | 148,563 |
| 小計 | 790,767 | 1,122,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,641 | 31,560 |
| 利息の支払額 | -149,164 | -130,155 |
| 法人税等の支払額 | -22,357 | -57,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,886 | 965,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,575 | -12,482 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,660 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,459 | -55,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,121 | 42,504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,029 | -4,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | 75,581 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 412,232 |
| 貸付けによる支出 | -19,803 | -17,706 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,080 | 15,920 |
| その他 | 4,285 | -17,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,720 | 440,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,391,807 | -368,897 |
| 長期借入れによる収入 | 1,765,330 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,122,104 | -1,083,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,532 | -33 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,572 | -18,900 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,639 | -4,965 |
| 親会社による配当金の支払額 | -18,935 | -37,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -796,262 | -564,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,817 | -6,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347,913 | 835,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 873,485 | 525,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 525,572 | 1,725,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
