テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 254,615 | 295,900 |
| 減価償却費 | 245,105 | 283,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -238,948 | -127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,524 | -29,295 |
| 支払利息 | 133,467 | 118,116 |
| オプション評価損益（△は益） | -5,595 | － |
| 為替差損益（△は益） | 6,451 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -964 | -4,018 |
| 有形固定資産廃棄損 | － | 660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,927 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 22,510 | 9,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,416 | -613,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -487,440 | -549,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,087,476 | 1,016,440 |
| その他 | 148,563 | 68,766 |
| 小計 | 1,122,371 | 596,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,560 | 29,232 |
| 利息の支払額 | -130,155 | -112,646 |
| 法人税等の支払額 | -57,909 | -102,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 965,867 | 410,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,482 | -15,543 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,450 | -406,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,504 | 59,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,238 | -3,356 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,581 | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 412,232 | － |
| 貸付けによる支出 | -17,706 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,920 | 26,765 |
| その他 | -17,247 | -19,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 440,314 | -367,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -368,897 | 39,591 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 1,085,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,083,912 | -1,019,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -79 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,900 | -64,338 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,965 | -4,672 |
| 親会社による配当金の支払額 | -37,871 | -56,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564,581 | -21,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,451 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835,148 | 20,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 890,829 | 1,725,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,725,978 | 1,312,888 |
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