訂正四半期報告書-第61期第2四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
- 【提出】
- 2017年10月13日 10:32
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第61期第2四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
- 【短信】
- 平成27年5月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 292,276 | 110,489 |
減価償却費 | 283,525 | 316,575 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -127 | -14,439 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,359 | -522 |
受取利息及び受取配当金 | -29,295 | -24,108 |
支払利息 | 118,116 | 108,666 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4,018 | -3,176 |
有形固定資産廃棄損 | 660 | 2,304 |
引当金の増減額(△は減少) | 9,650 | -23,262 |
売上債権の増減額(△は増加) | -599,404 | -167,513 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -549,812 | -1,361,310 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,016,440 | 562,415 |
その他 | 53,996 | 1,210,444 |
小計 | 596,366 | 716,564 |
利息及び配当金の受取額 | 29,232 | 24,093 |
利息の支払額 | -112,646 | -108,155 |
法人税等の支払額 | -102,814 | -78,459 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,137 | 554,043 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -15,543 | -24,486 |
定期預金の払戻による収入 | - | 13,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -406,685 | -313,850 |
有形固定資産の売却による収入 | 59,440 | 13,259 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,356 | -3,462 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | - |
貸付けによる支出 | -10,000 | -750 |
貸付金の回収による収入 | 26,765 | 12,904 |
その他 | -19,513 | -190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,892 | -303,375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 39,591 | 1,521,825 |
長期借入れによる収入 | 1,085,000 | 220,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,019,970 | -1,357,082 |
自己株式の取得による支出 | -79 | -12 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64,338 | -128,244 |
割賦債務の返済による支出 | -4,672 | -4,664 |
親会社による配当金の支払額 | -56,807 | -63,118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,276 | 188,703 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,968 | 439,370 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,667,052 | 2,106,423 |